代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 1500.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 487 | 保管機構 | 渣打國際商業銀行 | 基金保管費率 | 0.10% | 基金管理費率 | 經理公司之報酬係按本基金淨資產價值每年最高百分之壹(1%)之比率,由經理公司於成立時計算存續期間之總報酬 | 單筆最低申購金額 | 150000 | 買回手續費 | 2% | 申購手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之三 |
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基金介紹 |
基金公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/07) | 11.4812 | 計價幣別 | 南非幣 | 基金類型 | 保本型 | 基金成立日期 | 2020/06/03 | 經理人 | 賴盈良 | 投資地區 | 中華民國及外國地區 | 投資標的 | 國內及外國之有價證券,證券相關商品(由金融機構所發行之定期存款及連結標的為瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元)級別之選擇權) |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.11 | 3 of 4 | 近一個月 | 0.98 | 1 of 4 | 近三個月 | 1.70 | 1 of 4 | 近六個月 | 8.00 | 1 of 4 | 今年以來 | 1.81 | 1 of 4 | 近一年 | 12.25 | 1 of 4 | 近兩年 | 23.94 | 1 of 3 | 近三年 | 16.37 | 1 of 3 | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 6.7172 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4190 | 貝他係數(Beta Index) | 1.3608 |
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